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17 新頁(yè)ERP如何做收付款
發(fā)布時(shí)間:2022.04.27  /  來(lái)源:新頁(yè)

一、創(chuàng)建收付款賬號(hào)

  • ①在【財(cái)務(wù)管理】-【資金賬號(hào)】里面創(chuàng)建好收付款賬號(hào)，比如工行xxx，建行xxx，現(xiàn)金等
  • ②資金賬號(hào)保存后，如果要修改資金賬號(hào)的初始余額，在【資金賬號(hào)期初余額】里面修改


二、關(guān)于期初欠款

  • 啟用新頁(yè)賬套時(shí)，客戶(hù)和供應(yīng)商之前有欠款的在系統(tǒng)里錄入客戶(hù)期初應(yīng)收款和供應(yīng)商期初應(yīng)付款
  • ①錄入期初欠款，在【客戶(hù)供應(yīng)商】-【客戶(hù)期初應(yīng)收款】和【供應(yīng)商期初應(yīng)付】錄入

  • ②收到客戶(hù)期初欠款，在【進(jìn)銷(xiāo)存管理】-【銷(xiāo)售收款單】進(jìn)行收款

  • ③付供應(yīng)商期初欠款，在【進(jìn)銷(xiāo)存管理】-【采購(gòu)付款單】進(jìn)行付款


三、關(guān)于采購(gòu)付款

  • 首先確定好貴司采購(gòu)付款是根據(jù)訂單金額結(jié)算，還是根據(jù)實(shí)際入庫(kù)金額結(jié)算，系統(tǒng)默認(rèn)是根據(jù)入庫(kù)金額結(jié)算。如需改成按照訂單金額結(jié)算，在【系統(tǒng)維護(hù)】-【系統(tǒng)參數(shù)】-【財(cái)務(wù)、成本相關(guān)】里面把采購(gòu)結(jié)算方式參數(shù)值改成0即可


  • (1)采購(gòu)付款碰到的幾種情況
  • 第一種情況：預(yù)付訂單貨款和預(yù)付款抵扣訂單貨款
  • ①支付預(yù)付款：還沒(méi)下達(dá)采購(gòu)訂單，先預(yù)付貨款給供應(yīng)商，在【財(cái)務(wù)管理】-【供應(yīng)商預(yù)付款】里面操作，比如預(yù)付款貨款5000元



  • ②預(yù)付款抵扣訂單貨款：采購(gòu)的貨品入庫(kù)后，在【進(jìn)銷(xiāo)存管理】-【采購(gòu)、委外付款單】里選擇預(yù)付款單和采購(gòu)訂單抵扣，如圖：


    • 第二種情況：采購(gòu)到貨后才支付貨款

    【進(jìn)銷(xiāo)存管理】-【采購(gòu)、委外付款單】里面直接選擇訂單付款


  • 第三種情況：供應(yīng)商返利或者優(yōu)惠
  • 采購(gòu)付款時(shí)填寫(xiě)優(yōu)惠金額，比如訂單貨款130，實(shí)付100元， 那么填寫(xiě)優(yōu)惠金額30


  • 第四種情況：采購(gòu)?fù)素浐?，如何退?/b>
  • 【進(jìn)銷(xiāo)存管理】-【采購(gòu)付款單】里面選擇采購(gòu)?fù)素泦瓮丝?，如圖


  • (1)查看采購(gòu)訂單、采購(gòu)?fù)素浉犊钣涗?/span>


  • (2)查看所有供應(yīng)商已付款，欠款情況：


四、關(guān)于銷(xiāo)售收款

  • 首先確定好貴司銷(xiāo)售收款是根據(jù)訂單金額結(jié)算，還是根據(jù)實(shí)際出庫(kù)金額結(jié)算，系統(tǒng)默認(rèn)是根據(jù)出庫(kù)金額結(jié)算。如需改成按照訂單金額結(jié)算，在【系統(tǒng)維護(hù)】-【系統(tǒng)參數(shù)-財(cái)務(wù)、成本相關(guān)】里面把銷(xiāo)售結(jié)算方式參數(shù)值改成0即可，如圖：

  • (1)銷(xiāo)售收款碰到的幾種情況：
  • 第一種情況：預(yù)收訂單貨款和預(yù)收款抵扣訂單貨款
  • ①收到預(yù)收款：還沒(méi)下達(dá)銷(xiāo)售訂單，先收到客戶(hù)預(yù)付款，在財(cái)務(wù)管理模塊里面做客戶(hù)預(yù)收款，比如預(yù)收貨款10000元


  • ②預(yù)收款抵扣訂單貨款：銷(xiāo)售的商品出庫(kù)后，在進(jìn)銷(xiāo)存管理模塊的“銷(xiāo)售收款單”里面選擇預(yù)收款單和銷(xiāo)售訂單抵扣，如圖：


  • 第二種情況：銷(xiāo)售出庫(kù)后才收取貨款
  • 【進(jìn)銷(xiāo)存管理】-【銷(xiāo)售收款單】里面直接選擇訂單收款即可

  • 第三種情況：給客戶(hù)返利或者優(yōu)惠
  • 【進(jìn)銷(xiāo)存管理】-【銷(xiāo)售收款單】做銷(xiāo)售收款時(shí)填寫(xiě)優(yōu)惠金額，比如訂單貨款18000，實(shí)收17000，給客戶(hù)返利1000元
  • 第四種情況：銷(xiāo)售退貨后，如何給客戶(hù)退款
  • 【進(jìn)銷(xiāo)存管理】-【銷(xiāo)售收款單】里面選擇銷(xiāo)售退貨單進(jìn)行收款：


  • (2)查看銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售退貨的收款記錄：


  • (3)查看客戶(hù)的收款，欠款情況：


五、關(guān)于其他收入、支出

  • （1）其他收入：包括股東投資、銀行貸款、借款、收到贊助金、現(xiàn)金盤(pán)盈等各種其他收入就在【財(cái)務(wù)管理】-【其他收入單】里面做


  • （2）其他支出：包括支付員工工資、社保、醫(yī)保、公積金、水電費(fèi)，各種附加稅，員工借款，對(duì)外投資，贊助等各種其他支出就在【財(cái)務(wù)管理】-【其他支出單】里面做


六、關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

  • 適用于報(bào)銷(xiāo)時(shí)需先填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單，審批通過(guò)后才能支付的費(fèi)用，比如員工要報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)、行政部門(mén)報(bào)銷(xiāo)購(gòu)入的辦公用品等
  • ①在【財(cái)務(wù)管理】-【費(fèi)用分類(lèi)】創(chuàng)建好各種費(fèi)用分類(lèi)


  • ②【財(cái)務(wù)管理】-【費(fèi)用申請(qǐng)】填寫(xiě)費(fèi)用申請(qǐng)單

  • ③費(fèi)用申請(qǐng)單審批通過(guò)后，出納就可以在【費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)】里面引用費(fèi)用申請(qǐng)單做付款了


七、查看所有收付款賬號(hào)流水明細(xì)


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