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財(cái)務(wù)流程圖

1.1、科目歸納為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、成本、損益等類別、軟件已根據(jù)會(huì)計(jì)制度預(yù)先設(shè)定大部分的科目。用戶可以根據(jù)企業(yè)自身的需要對(duì)科目進(jìn)行維護(hù)，科目維護(hù)主要包括新增、修改、刪除?？梢酝ㄟ^(guò)增加明細(xì)科目來(lái)更全面、細(xì)致地反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

盡量不要隨意增減一級(jí)科目，因?yàn)閳?bào)表公式是預(yù)設(shè)好的，增加一級(jí)科目后一定要相應(yīng)地修改報(bào)表公式，否則會(huì)影響到報(bào)表數(shù)據(jù)。

1.2、新增科目

具體操作步驟：

在會(huì)計(jì)憑證，點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)科目”，進(jìn)入“科目新增”頁(yè)面

[科目編碼]：根據(jù)頁(yè)面提示的科目編碼結(jié)構(gòu)（例如4-2-2-2）輸入。

[科目名稱]：手工輸入。

[科目類別]：選擇科目所屬的類別。

[余額方向]：選擇科目的余額方向。

[輔助核算]：選擇科目的輔助核算項(xiàng)目。

設(shè)置如下圖：

說(shuō)明：明細(xì)科目的類別必須和上級(jí)科目的類別一致;

建議已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的科目不能被刪除；

如果需要導(dǎo)出已經(jīng)設(shè)置好的科目，可聯(lián)系客服進(jìn)入后臺(tái)生成科目模板，在新建賬套時(shí)可導(dǎo)入新的科目模板

輔助核算是會(huì)計(jì)科目的延伸，設(shè)置某科目有相應(yīng)的輔助核算后,相當(dāng)于設(shè)置了科目按核算項(xiàng)目進(jìn)行更為明細(xì)的核算。但核算項(xiàng)目又不同于一般的明細(xì)科目,它具有更加靈活方便的特性,一個(gè)核算項(xiàng)目可以在多個(gè)科目引用；而且一個(gè)會(huì)計(jì)科目可以設(shè)置單一核算項(xiàng)目,也可以選擇多個(gè)核算項(xiàng)目,例如可以將應(yīng)收賬款同時(shí)設(shè)置為部門與往來(lái)單位核算。軟件預(yù)設(shè)了部門、往來(lái)單位、職員、項(xiàng)目四種輔助核算

具體操作步驟：

會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)入會(huì)計(jì)科目界面，雙擊要設(shè)置核算的科目，勾選核算項(xiàng)目

a、憑證錄入時(shí)選擇輔助核算項(xiàng)目

b、查看輔助核算總賬，有利于了解核算項(xiàng)目的明細(xì)情況。

具體操作：

設(shè)置具體的核算類別；

選中后將會(huì)顯示出核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的所有科目明細(xì)；

財(cái)務(wù)初始余額包括初始余額錄入、試算平衡檢查

3.1科目初始余額錄入

具體操作步驟：

在會(huì)計(jì)憑證模塊，雙擊科目初始余額進(jìn)入編輯界面，錄入初始余額保存后，單擊“試算平衡”，彈出“試算平衡檢查”頁(yè)面，會(huì)顯示出試算平衡檢查結(jié)果：“平衡”或“不平衡”。

說(shuō)明：科目初始余額是否平衡會(huì)影響到資產(chǎn)負(fù)債表是否平衡，所以錄入初始值時(shí)一定要先確保試算平衡

憑證是登記賬簿的依據(jù)，財(cái)務(wù)人員需要以憑證的方式記錄公司發(fā)生的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

憑證的錄入

4.1、由業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成待開(kāi)憑證的單據(jù)有以下：

具體操作步驟：

單擊會(huì)計(jì)憑證功能模塊，進(jìn)入“待開(kāi)憑證查詢”，勾選憑證單據(jù)，點(diǎn)左上角的“生成憑證”，在憑證錄入里面會(huì)生成一張待審核憑證，點(diǎn)審核按鈕后該張憑證生效

4.2、手動(dòng)制作憑證

步驟1、直接會(huì)計(jì)憑證模塊雙擊“憑證錄入”，進(jìn)入憑證錄制界面。

步驟2、設(shè)置憑證的摘要信息，可以手工輸入，或者在摘要表選取。

步驟3、設(shè)置科目，可以手工輸入科目編號(hào)，也可以單擊“新增”選擇科目。如果選擇的科目有設(shè)置輔助核算，則需要在對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目列表里面選擇項(xiàng)目名稱；如圖按照往來(lái)單位核算：

步驟4、輸入借貸方的金額，需相等。

步驟5、單擊“保存”后，點(diǎn)“審核”按鈕，憑證生效

4.3、打印憑證

點(diǎn)擊“憑證錄入”上的“打印”按鈕，選擇憑證打印格式，可單張打印也可批量打印

5.1明細(xì)賬

明細(xì)賬是指對(duì)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容進(jìn)行明細(xì)分類核算， 提供具體而詳細(xì)的核算資料。
系統(tǒng)提供明細(xì)賬的查詢功能， 對(duì)每一明細(xì)科目在不同期間的發(fā)生額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)顯示。

具體操作步驟：

打開(kāi)會(huì)計(jì)憑證里面的“憑證明細(xì)查詢”，設(shè)置查詢開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，點(diǎn)左邊的科目，右邊頁(yè)面會(huì)顯示符合條件的查詢結(jié)果

說(shuō)明：“憑證明細(xì)查詢” 頁(yè)面右側(cè)顯示的是當(dāng)前日期有發(fā)生額的科目。

5.2、總賬

軟件提供總賬的查詢功能， 對(duì)所選科目在不同期間的余額和發(fā)生額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)顯示。

具體操作步驟：

打開(kāi)會(huì)計(jì)憑證里面的“總分類賬”，設(shè)置查詢開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，點(diǎn)左邊的科目，右邊頁(yè)面會(huì)顯示符合條件的查詢結(jié)果

5.3、憑證匯總表

軟件提供憑證匯總計(jì)算的功能，對(duì)所有明細(xì)科目的本期發(fā)生額進(jìn)行合計(jì)，生成憑證匯總表， 顯示科目編碼、 科目名稱、 借方金額、 貸方金額，本期余額

具體操作步驟：

打開(kāi)會(huì)計(jì)憑證里面的“憑證匯總表”，設(shè)置查詢開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，點(diǎn)左邊的科目，右邊頁(yè)面會(huì)顯示符合條件的查詢結(jié)果

具體步驟：

1、在財(cái)務(wù)管理模塊，打開(kāi)固定資產(chǎn)，單擊“新增”按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)”新增頁(yè)面。設(shè)置固定資產(chǎn)的相關(guān)信息，

2、公式：期初凈值=原值-減值準(zhǔn)備

預(yù)計(jì)殘值=原值*殘值率

月折舊=（期初凈值-預(yù)計(jì)殘值）/預(yù)計(jì)使用期限

3、保存固定資產(chǎn)后即可生成資產(chǎn)購(gòu)入憑證

4、新增固定資產(chǎn)時(shí)如果勾選自動(dòng)折舊，每個(gè)月會(huì)自動(dòng)生成一張固定資產(chǎn)折舊憑證

說(shuō)明：固定資產(chǎn)購(gòu)入生成的憑證是根據(jù)購(gòu)買日期生成資產(chǎn)購(gòu)入憑證，每月自動(dòng)生成一張折舊憑證，折舊憑證單據(jù)日期自動(dòng)讀取當(dāng)月最后一天

出納管理主要用于記錄企業(yè)資金的收支情況，全面管理企業(yè)資金流動(dòng)。

資金賬戶和會(huì)計(jì)科目是獨(dú)立分開(kāi)的，資金賬戶主要用于訂單往來(lái)款收支、日常其它資金收入和支出、存取款，首次錄入時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況錄入賬戶初始余額。

7.1、在資金收支情況表里面查看日記賬，如圖

7.2 、在資金收支匯總表里面查看日記總賬，如圖

7.3  、出納管理里面的資金收入，資金支出，存取款，預(yù)存款，預(yù)付款單據(jù)會(huì)自動(dòng)生成一張待開(kāi)憑證，在待開(kāi)憑證查詢里可直接點(diǎn)生成憑證

登賬是把一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入，計(jì)算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。

原則上登賬之后，不允許再做登賬之前日期的業(yè)務(wù)單據(jù)操作，包括憑證的增刪改，系統(tǒng)登賬之后也可以反登賬。

具體操作：會(huì)進(jìn)入計(jì)憑證模塊，雙擊登賬，單擊登賬

結(jié)轉(zhuǎn)損益是指在期末，將損益類科目的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到"本年利潤(rùn)"中，在做月末結(jié)轉(zhuǎn)損益生成兩張損益憑證，即收入憑證和成本憑證

具體操作步驟：

1、進(jìn)入會(huì)計(jì)憑證功能模塊，登賬后，雙擊打開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)損益，點(diǎn)生成憑證

2、結(jié)轉(zhuǎn)后再憑證錄入里面顯示

說(shuō)明：如要?jiǎng)h除已生成的損益憑證，需先在會(huì)計(jì)憑證模塊的“登賬”里面點(diǎn)反登賬才能刪除

10.1、資產(chǎn)負(fù)債表：是反映企業(yè)一定日期全部資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益情況的會(huì)計(jì)報(bào)表。它是以日常會(huì)計(jì)分錄的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行歸類、整理和匯總而成報(bào)表項(xiàng)目過(guò)程。報(bào)表公式是設(shè)置好的，用戶只需要錄入憑證后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成報(bào)表數(shù)據(jù)

資產(chǎn)負(fù)債表公式設(shè)置具體步驟：

點(diǎn)左上角“設(shè)置”按鈕”進(jìn)入編輯界面，設(shè)置好公式后點(diǎn)“保存”按鈕

說(shuō)明：資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的原因

（1）初始余額數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤；

（2）增加一級(jí)科目但沒(méi)有在資產(chǎn)負(fù)債表中設(shè)置該科目公式；

（3）沒(méi)有進(jìn)行期末處理-結(jié)轉(zhuǎn)損益。

10.2、利潤(rùn)表：反映企業(yè)在一定時(shí)期利潤(rùn)的實(shí)際形成情況的會(huì)計(jì)報(bào)表。利潤(rùn)表按照各項(xiàng)收入、費(fèi)用以及構(gòu)成利潤(rùn)各個(gè)項(xiàng)目分類分項(xiàng)編制而成的。

說(shuō)明：利潤(rùn)表的公式設(shè)置辦法和資產(chǎn)負(fù)債表一樣

10.3、現(xiàn)金流量表，反映企業(yè)現(xiàn)金增減變動(dòng)情況的報(bào)表，每筆收支都能清楚地反映，如圖：